开放式基金净值一览表(20080806)

时间：2008年08月07日中财网

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〖10:01〗开放式基金净值一览表(20080806)(中财网)
更新时间:2008-08-07

@代码	基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	日增长	周增长
500028N	华夏平稳增长混合	混合型	1.422	2.127	-0.23%	-2.92%
497201N	农银汇理行业成长	股票型	1.000	1.000	-10000.00%	-10000.00%
497101N	浦银安盛价值	股票型	0.771	0.771	-0.26%	-5.75%
497001N	宝石动力保本	混合型	0.967	0.967	0.03%	-0.07%
496901N	华商领先企业	混合型	0.871	0.976	-0.26%	-6.00%
496801N	诺德价值优势	股票型	0.866	0.866	0.29%	-4.11%
496702N	信达澳银灵活配置	混合型	1.000	1.000	0.00%	-10000.00%
496701N	信达澳银领先增长	股票型	0.944	1.144	0.39%	-2.83%
496602N	中欧蓝筹	混合型	0.999	0.999	0.00%	-0.11%
496601N	中欧新趋势	股票型	1.020	1.220	-0.11%	-3.14%
496503N	益民多利	债券型	1.006	1.006	0.01%	-0.04%
496502N	益民创新优势	混合型	0.757	0.777	0.21%	-5.02%
496501N	益民红利成长	混合型	0.688	1.703	0.24%	-3.72%
496402N	中邮核心成长	股票型	0.600	0.600	0.05%	-6.15%
496401N	中邮创业核心优选	股票型	1.051	2.271	0.02%	-3.57%
496204N	汇丰晋信2026	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
496203N	汇丰晋信动态策略	股票型	0.946	0.946	-0.02%	-2.77%
496202N	汇丰晋信龙腾	股票型	1.367	1.833	0.36%	-2.84%
496201N	汇丰晋信2016	股债平衡型	1.789	1.889	0.02%	-1.04%
496103N	信诚盛世蓝筹	股票型	0.986	0.986	-0.10%	-1.40%
496102N	信诚精萃成长	股票型	0.699	1.664	-0.09%	-3.68%
496101N	信诚四季红	偏股型	0.759	1.920	0.08%	-1.63%
496005N	建信稳定增利	债券型	1.003	1.003	0.00%	0.00%
496003N	建信优化配置	股票型	0.737	1.287	0.17%	-2.74%
496002N	建信优选成长	股票型	0.822	2.272	0.07%	-2.05%
496001N	建信恒久价值	股票型	0.892	2.136	0.37%	-2.97%
495903N	天弘永利债券B	债券型	1.011	1.011	0.01%	-0.09%
495902N	天弘永利债券A	债券型	1.010	1.010	0.00%	-0.10%
495901N	天弘精选混合证券	股债平衡型	0.544	1.624	-0.15%	-3.71%
495806N	交银增利A/B	债券型	1.011	1.011	0.03%	0.02%
495805N	交银增利C	债券型	1.010	1.010	0.03%	0.02%
495804N	交银蓝筹	股票型	0.714	0.729	0.07%	-3.43%
495803N	交银成长	股票型	1.932	2.112	-0.03%	-2.96%
495802N	交银稳健	股债平衡型	1.531	2.361	0.19%	-2.20%
495801N	交银精选	股票型	0.902	2.898	0.04%	-2.25%
495702N	新世纪优选成长	股票型	0.989	0.989	-0.06%	-0.90%
495701N	新世纪优选分红	偏股型	0.554	2.083	0.00%	-3.57%
495609N	工银添利B	债券型	1.008	1.008	0.01%	0.02%
495608N	工银添利A	债券型	1.010	1.010	0.02%	0.04%
495607N	工银全球	股票型	0.000	0.000	0.00%	-3.34%
495606N	工银瑞信红利	股票型	0.803	0.843	-0.09%	-5.45%
495605N	工银强债B	债券型	1.093	1.113	0.02%	-0.01%
495604N	工银强债A	债券型	1.098	1.118	0.02%	0.00%
495603N	工银瑞信稳健成长	股票型	1.339	1.339	-0.22%	-5.39%
495602N	工银精选	股债平衡型	0.777	1.837	-0.20%	-3.40%
495601N	工银瑞信股票基金	股票型	0.777	3.219	0.46%	-2.12%
495505N	汇添富蓝筹稳健	混合型	1.003	1.003	0.00%	0.00%
495504N	汇添富增强收益	债券型	1.012	1.012	0.00%	0.00%
495503N	汇添富成长焦点	股票型	0.980	1.130	0.13%	-3.22%
495502N	汇添富均衡增长	股票型	0.712	2.048	-0.09%	-3.25%
495501N	汇添富优势精选	偏股型	2.315	3.875	-0.06%	-1.90%
495404N	富兰克林国海深化	股票型	0.983	0.983	0.09%	-2.10%
495403N	富兰克林国海潜力	股票型	1.165	1.165	0.09%	-3.24%
495402N	富兰克林国海弹性	股票型	1.707	2.417	0.05%	-2.55%
495401N	富兰克林国海中国收益	偏债型	0.913	1.883	-0.35%	-4.14%
495306N	友邦价值	股票型	0.000	0.000	0.00%	-0.03%
495305N	友邦增利B	债券型	1.021	1.054	0.08%	-0.04%
495304N	友邦成长	混合型	0.925	0.925	0.20%	-2.04%
495303N	友邦华泰上证红利ETF	指数型	2.231	2.231	0.59%	-8.00%
495302N	友邦增利	债券型	1.023	1.056	0.08%	-0.03%
495301N	友邦盛世	股票型	0.635	2.522	0.00%	-2.76%
495204N	华富收益增强B	债券型	1.007	1.007	0.05%	0.04%
495203N	华富收益增强A	债券型	1.008	1.008	0.05%	0.04%
495202N	华富成长趋势	股票型	0.684	0.974	0.39%	-4.08%
495201N	华富竞争力	偏股型	0.787	2.182	-0.19%	-4.95%
495103N	东吴行业轮动	股票型	0.851	0.851	-0.41%	-4.35%
495102N	东吴价值成长双动力	股票型	1.253	1.773	0.08%	-1.10%
495101N	东吴嘉禾优势精选	偏股型	0.626	2.346	-0.05%	-1.00%
495001N	上证50ETF	指数型	2.221	2.702	1.21%	-3.17%
494904N	中银策略	股票型	0.942	0.942	0.16%	-1.78%
494903N	中银国际收益	偏股型	0.719	1.899	-0.04%	-1.60%
494902N	中银国际持续增长	股票型	0.794	2.448	0.51%	-3.26%
494901N	中银国际中国精选	偏股型	1.272	2.702	0.20%	-1.23%
494804N	长信双利优选	混合型	0.983	0.983	0.20%	-1.70%
494803N	长信增利动态策略	股票型	0.825	2.064	-0.15%	-2.23%
494802N	长信金利趋势	股票型	0.687	1.992	0.31%	-3.48%
494801N	长信银利精选	股票型	0.644	2.564	0.04%	-1.28%
494703N	东方策略成长	股票型	1.010	1.010	0.23%	-3.38%
494702N	东方精选	偏股型	0.699	2.483	0.14%	-6.70%
494701N	东方龙混合型	偏股型	0.635	2.396	-0.05%	-2.12%
494604N	中海稳健收益	债券型	1.013	1.013	0.10%	0.00%
494603N	中海能源策略	股票型	0.992	1.072	-0.46%	-4.58%
494602N	中海分红混合基金	偏股型	0.626	2.026	-0.12%	-2.20%
494601N	中海优质成长	股票型	0.606	2.398	-0.12%	-2.71%
494504N	光大保德信优势	股票型	0.650	0.650	0.22%	-4.65%
494503N	光大新增长	股票型	1.004	2.284	-0.07%	-2.63%
494502N	光大保德信红利	股票型	2.096	2.754	0.10%	-3.98%
494501N	光大保德信量化核心	股票型	0.821	2.765	0.63%	-4.40%
494407N	上投双核平衡	混合型	0.958	0.958	0.23%	-1.23%
494406N	上投亚太优势	股票型	0.000	0.000	0.00%	-2.28%
494405N	上投内需动力	股票型	0.941	1.041	0.28%	-2.96%
494404N	上投摩根成长先锋	股票型	2.050	2.050	0.08%	-4.02%
494403N	上投摩根双息平衡	股债平衡型	0.821	2.251	0.12%	-1.09%
494402N	上投摩根股票基金	股票型	4.426	4.466	0.36%	-3.49%
494401N	上投摩根中国优势	股票型	2.220	4.840	0.29%	-2.67%
494304N	天治创新先锋	股票型	0.817	0.817	-0.26%	-1.45%
494303N	天治核心	股票型	0.510	2.005	-0.09%	-2.78%
494302N	天治品质优选混合型	偏股型	0.689	3.199	-0.01%	-1.05%
494301N	天治财富增长	偏债型	0.680	2.225	0.02%	-0.70%
494204N	兴业社会责任	股票型	0.895	0.895	0.34%	-1.54%
494203N	兴业全球视野	股票型	2.593	2.593	0.77%	-3.21%
494202N	兴业趋势投资	股债平衡型	0.972	4.502	0.42%	-1.69%
494201N	兴业可转债混合	偏债型	1.059	2.525	0.03%	-0.60%
494104N	泰信优势增长	混合型	1.002	1.002	0.00%	0.00%
494103N	泰信优质生活	股票型	0.929	1.429	0.27%	-2.90%
494102N	泰信双息双利	债券型	1.035	1.060	-0.04%	-0.10%
494101N	泰信先行策略	偏股型	0.611	2.402	0.29%	-1.64%
494005N	申万巴黎竞争优势	股票型	0.999	0.999	0.02%	-0.18%
494004N	申万巴黎新经济	混合型	0.667	1.999	0.14%	-1.47%
494003N	申万巴黎新动力	股票型	0.746	2.571	0.22%	-2.30%
494002N	申万巴黎盛利强化配置	偏债型	0.973	1.709	0.00%	-0.25%
494001N	申万巴黎盛利精选	股票型	0.822	2.394	0.02%	-1.34%
493903N	中信稳定双利	债券型	1.010	1.228	0.02%	-0.29%
493902N	中信红利	股票型	1.739	3.139	0.06%	-2.66%
493901N	中信经典配置	股债平衡型	1.582	2.582	0.23%	-2.49%
493805N	诺安灵活配置	混合型	0.955	0.955	0.10%	-1.04%
493804N	诺安价值增长	股票型	0.704	1.649	0.19%	-1.77%
493803N	诺安优化收益债券	短债型	1.030	1.080	0.01%	-0.10%
493802N	诺安股票	股票型	0.859	2.743	0.17%	-1.02%
493801N	诺安平衡	偏股型	0.641	2.901	0.07%	-0.94%
493702N	摩根士丹利华鑫资源优选	偏股型	1.264	2.499	-0.08%	-2.25%
493701N	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.685	2.230	-0.26%	-5.19%
493608N	广发核心	股票型	1.000	1.000	0.00%	0.00%
493607N	广发强债	债券型	1.009	1.009	0.10%	0.00%
493606N	广发大盘成长	股票型	0.697	0.697	-0.19%	-6.10%
493605N	广发策略优选	偏股型	1.725	2.055	0.03%	-4.86%
493604N	广发聚丰	股票型	0.589	3.492	0.05%	-4.85%
493603N	广发小盘成长	股票型	1.574	2.884	-0.28%	-4.64%
493602N	广发稳健增长	股债平衡型	1.181	2.801	-0.13%	-3.22%
493601N	广发聚富	股债平衡型	1.030	3.340	0.09%	-1.90%
493506N	长城品牌优选	股票型	0.768	0.768	0.47%	-3.06%
493505N	长城久富核心成长	股票型	1.271	3.152	0.13%	-1.93%
493504N	长城安心回报	股债平衡型	0.612	1.687	0.32%	-3.18%
493503N	长城消费增值	股票型	0.725	2.165	0.28%	-0.64%
493502N	长城久泰中标300	指数型	1.052	3.912	0.19%	-1.39%
493501N	长城久恒	偏股型	1.308	2.418	0.15%	-1.34%
493409N	景顺长城精选蓝筹	股票型	0.825	0.825	0.73%	-2.37%
493408N	景顺长城内需增长2号	股票型	1.705	1.885	0.65%	-2.96%
493407N	景顺长城新兴成长	股票型	0.955	2.305	-0.13%	-2.00%
493406N	景顺长城资源垄断	股票型	0.712	2.673	0.40%	-2.82%
493405N	景顺长城鼎益LOF	股票型	0.961	3.061	0.17%	-0.69%
493404N	景顺长城内需增长	股票型	2.783	3.653	0.48%	-2.62%
493403N	景顺动力平衡基金	股债平衡型	0.706	2.996	0.08%	-0.84%
493401N	景顺优选股票基金	股票型	1.012	2.903	0.42%	-2.41%
493307N	海富通海外精选	股票型	0.000	0.000	0.00%	0.00%
493306N	海富通精选二号	股票型	0.939	0.939	-0.11%	-4.67%
493305N	海富通风格优势	股票型	0.978	1.734	0.17%	-3.08%
493304N	海富通回报	股债平衡型	0.645	2.141	0.00%	-1.74%
493303N	海富通股票基金	股票型	0.585	2.534	0.04%	-1.50%
493302N	海富通收益增长	偏债型	0.654	2.269	-0.09%	-1.95%
493301N	海富通精选	股票型	0.689	3.171	-0.07%	-4.73%
493205N	国联安德盛优势	股票型	1.000	1.100	0.20%	-4.21%
493204N	国联安德盛精选	股票型	0.769	2.488	-0.14%	-4.88%
493203N	国联安德盛安心成长	偏债型	0.835	1.807	0.00%	-1.32%
493202N	国联安德盛小盘精选	偏股型	0.713	2.843	-0.07%	-1.46%
493201N	国联安德盛稳健	偏股型	1.535	2.155	0.00%	-2.72%
493109N	华宝海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-1.62%
493108N	华宝兴业行业精选	股票型	0.814	0.814	0.63%	-4.47%
493107N	华宝兴业先进成长	股票型	1.933	1.933	0.51%	-4.63%
493106N	华宝收益增长	偏股型	2.531	2.531	0.34%	-5.07%
493105N	华宝兴业动力组合	股票型	0.730	3.240	0.01%	-1.12%
493104N	华宝兴业多策略增长	股票型	0.556	3.901	-0.03%	-1.83%
493103N	华宝兴业宝康债券	债券型	1.142	1.542	0.00%	-0.24%
493102N	华宝兴业宝康灵活配置	股债平衡型	1.318	2.908	0.20%	-1.91%
493101N	华宝兴业宝康消费品	股票型	1.104	3.291	0.12%	-3.31%
493006N	银河银信添利A	债券型	1.036	1.125	-0.02%	-0.20%
493005N	银河成长	股票型	1.000	1.000	0.19%	-0.94%
493004N	银河银信添利B	债券型	1.036	1.125	-0.02%	-0.20%
493003N	银河银泰理财分红	偏股型	0.708	3.248	0.03%	-0.51%
493002N	银河收益	债券型	1.528	1.828	0.02%	-0.55%
493001N	银河稳健	偏股型	0.716	2.790	0.12%	-1.10%
492902N	金鹰中小盘精选	股票型	1.046	1.726	-0.39%	-4.43%
492901N	金鹰优选	股票型	0.630	2.203	-0.14%	-3.16%
492809N	国投瑞银稳健增长	混合型	0.989	0.989	0.00%	-0.85%
492808N	国投瑞银成长优选	股票型	0.700	1.534	0.09%	-4.62%
492807N	国投瑞银稳定增利	债券型	1.019	1.019	0.03%	0.05%
492806N	瑞福优先	股票型	0.884	0.939	0.00%	-3.40%
492804N	国投瑞银创新动力	股票型	1.015	1.931	0.08%	-4.49%
492803N	国投瑞银核心企业	股票型	0.830	2.270	0.07%	-1.75%
492802N	国投瑞银景气行业	偏股型	0.705	2.674	0.03%	-1.26%
492801N	国投瑞银融华债券	偏债型	1.071	2.023	-0.01%	-0.61%
492708N	泰达荷银市值优选	股票型	0.592	0.592	-0.32%	-5.49%
492707N	泰达荷银首选企业	股票型	1.211	1.261	-0.07%	-4.92%
492706N	泰达荷银效率优选	偏股型	0.675	1.624	-0.49%	-3.47%
492705N	泰达荷银风险预算	偏债型	1.278	2.028	0.04%	-0.41%
492704N	泰达荷银行业精选	股票型	3.443	3.613	-0.59%	-3.86%
492703N	泰达荷银稳定	股票型	1.131	2.631	-0.06%	-1.23%
492702N	泰达荷银周期	股票型	1.319	2.794	-0.40%	-2.92%
492701N	泰达荷银成长	股票型	1.621	2.701	-0.25%	-2.66%
492609N	招商大盘蓝筹	股票型	0.995	0.995	0.00%	-0.50%
492608N	招商核心价值	股票型	1.062	1.062	-0.02%	-3.81%
492607N	招商安本增利债券	债券型	1.097	1.197	0.06%	-0.17%
492606N	招商安泰债券B	债券型	1.130	1.367	0.02%	-0.01%
492605N	招商优质成长	股票型	1.190	3.100	-0.17%	-4.06%
492604N	招商先锋证券投资	偏股型	0.691	2.641	0.05%	-0.98%
492603N	招商安泰债券A	债券型	1.141	1.378	0.03%	0.00%
492602N	招商安泰平衡	股债平衡型	1.742	2.357	0.12%	-1.14%
492601N	招商安泰股票	股票型	0.742	3.356	-0.01%	-2.48%
492505N	万家引擎	混合型	1.002	1.002	0.00%	0.01%
492504N	万家和谐增长	混合型	0.597	1.318	0.33%	-3.29%
492503N	万家公用事业	股票型	0.645	1.875	0.22%	-3.18%
492502N	万家债券	债券型	1.009	1.446	0.03%	-0.04%
492501N	万家180	指数型	0.648	2.988	0.21%	-1.04%
492411N	大成景阳领先	股票型	0.584	3.563	0.17%	-4.42%
492409N	大成创新成长	混合型	0.741	1.952	0.14%	-3.52%
492408N	大成积极成长	股票型	0.818	1.870	-0.09%	-3.79%
492407N	大成财富管理	混合型	0.566	2.388	0.04%	-1.12%
492406N	大成债券C	债券型	1.016	1.316	-0.02%	-0.04%
492405N	大成300	指数型	0.921	2.241	0.27%	-2.22%
492404N	大成精选增值混合型	偏股型	0.805	2.705	-0.08%	-2.40%
492403N	大成蓝筹稳健投资	偏股型	0.652	3.222	-0.02%	-1.06%
492402N	大成债券投资基金	债券型	1.030	1.330	-0.02%	-0.03%
492401N	大成价值增长	股票型	0.630	3.290	0.05%	-0.93%
492313N	嘉实研究精选	股票型	0.995	0.995	0.00%	-1.09%
492311N	嘉实海外中国	股票型	0.000	0.000	0.00%	-3.33%
492310N	嘉实策略增长	混合型	0.922	1.112	0.09%	-3.64%
492309N	嘉实主题精选	偏股型	0.894	2.402	0.13%	-2.24%
492308N	嘉实超短债	短债型	1.001	1.070	0.03%	0.06%
492307N	嘉实沪深300指数	指数型	0.708	2.576	0.22%	-1.69%
492306N	嘉实优质企业	股票型	0.645	1.541	0.00%	-2.50%
492305N	嘉实服务增值行业	股票型	2.654	2.974	0.31%	-4.00%
492304N	嘉实理财债券	债券型	1.157	1.567	-0.07%	-0.48%
492303N	嘉实理财稳健	股票型	0.881	2.547	0.09%	-5.09%
492302N	嘉实理财增长	股票型	3.188	3.729	-0.20%	-3.58%
492301N	嘉实成长收益	股票型	0.710	2.750	0.10%	-1.58%
492207N	银华全球优选	其他	0.000	0.000	0.00%	-1.64%
492206N	银华富裕主题	股票型	0.793	1.728	0.14%	-1.22%
492205N	银华优质增长	股票型	1.473	2.673	0.15%	-2.07%
492204N	银华优选股票基金	股票型	0.996	3.441	0.15%	-3.97%
492203N	银华道琼斯88精选	指数型	0.844	2.644	0.09%	-0.94%
492202N	银华保本增值	保本型	1.009	1.149	0.02%	-0.39%
492201N	银华优势企业	股票型	0.944	2.564	-0.09%	-1.17%
492112N	博时特许价值	股票型	0.973	0.973	0.00%	0.00%
492110N	博时稳定价值债券A类	债券型	1.079	1.117	0.00%	0.09%
492109N	博时新兴成长	股票型	0.710	2.664	0.28%	-4.05%
492108N	博时第三产业成长	股票型	0.990	2.190	0.20%	-2.65%
492107N	博时价值增长2号	偏股型	0.628	2.083	-0.05%	-1.47%
492106N	博时平衡配置	股债平衡型	1.038	2.099	0.10%	-0.57%
492105N	博时稳定价值债券	短债型	1.076	1.114	0.00%	0.09%
492104N	博时主题行业	股票型	1.688	3.149	0.26%	-1.58%
492103N	博时精选股票	股票型	1.378	2.768	0.17%	-1.88%
492102N	博时裕富	指数型	0.751	2.731	0.15%	-1.51%
492101N	博时价值增长	偏股型	0.651	3.153	0.07%	-0.91%
492004N	宝盈增强收益	债券型	1.007	1.007	0.06%	0.10%
492003N	宝盈策略增长	股票型	1.054	1.254	-0.10%	-2.04%
492002N	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.677	2.370	0.33%	-1.25%
492001N	宝盈鸿利收益	股票型	0.687	2.578	-0.04%	-1.26%
491906N	长盛创新先锋	混合型	1.000	1.000	-0.01%	-0.38%
491905N	长盛同德主题	股票型	0.675	1.933	0.09%	-4.00%
491904N	长盛中证100	股票型	0.858	1.428	0.49%	-2.26%
491903N	长盛动态精选	偏股型	0.882	2.582	0.02%	-1.81%
491902N	长盛债券基金	债券型	1.139	1.809	-0.01%	-0.37%
491901N	长盛成长价值	股票型	0.773	2.617	0.08%	-1.11%
491808N	融通领先成长	股票型	0.900	2.395	0.10%	-4.35%
491807N	融通动力先锋	股票型	1.308	1.708	0.18%	-2.79%
491806N	融通巨潮	指数型	0.891	2.405	0.48%	-1.77%
491805N	融通行业景气	偏股型	0.761	2.701	0.11%	-1.20%
491804N	融通蓝筹成长	股票型	1.129	2.259	0.15%	-1.77%
491803N	融通100	指数型	1.071	2.241	0.00%	-4.01%
491802N	融通债券基金	债券型	1.138	1.363	0.00%	-0.08%
491801N	融通新蓝筹	股票型	0.685	2.980	0.03%	-0.95%
491714N	易方达中小盘	股票型	0.995	0.995	0.00%	-1.08%
491713N	易方达增强回报B	债券型	1.005	1.005	-0.10%	-0.20%
491712N	易方达增强回报A	债券型	1.007	1.007	0.00%	-0.20%
491711N	易方达科讯	股票型	0.702	4.068	0.39%	-3.08%
491710N	易方达价值成长	股票型	1.004	1.064	-0.17%	-6.64%
491709N	易方达策略成长2号	偏股型	1.183	2.718	0.00%	-1.80%
491708N	易方达价值精选	股票型	1.661	2.291	0.04%	-3.39%
491707N